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【】- “神基” 又大赚!

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 4月12日,国内基础金价和黄金概念股再度上攻,上海黄金交易所黄金9999日内收于567.21元/克,黄金概念板块大涨近4%。“最强黄金概念股”莱绅通灵再度涨停,收获9天9板,而该公司也被知名“橱窗基金”金元顺安元启灵活配置重仓。   “最强黄金概念股”9连板   4月12日,同花顺数据显示,贵金属、有色金属及煤炭油气等周期赛道再度领跑市场,而黄金概念以3.85%涨幅成为“佼佼者”之一,主力资金净流入该板块超11亿元,板块内11家公司涨停,封板资金高达7.38亿元。   具体来看,莱绅通灵、中润资源、宁波中百已连续多个交易日涨停,而曼卡龙、冠福股份、宝莫股份、鹏欣资源、盛达资源、宝鼎科技、明牌珠宝等首次涨停。这些涨停股的流通市值大多为百亿元以内,且系贵金属产业链上下游企业。   其中站在“C位”的,莫过于收获9连板的莱绅通灵。这家钟表珠宝商主要从事珠宝首饰产品的零售业务,该公司自3月29日以来连续涨停,截至4月12日,股价收于10.92元/股,4月以来累计涨幅近115%。但与股价的“暴走”相反,其近两年业绩却并不乐观,2023年度业绩预告显示,其归母净利润亏损超7000万元,相比2022年亏损近4000万元进一步扩大。   该公司仍未发布最新年报,但记者从2023年三季报中发现了机构布局的端倪,其前十大流通股东中,包括两家外资机构欧洲之星钻石国际公司和瑞士银行,以及一家知名的“橱窗基金”金元顺安元启灵活。   这只15亿元规模的“神基”由缪玮彬管理,其凭借出色的业绩成为不少投资者争相追捧的“心头好”。该基金2023年年报显示,金元顺安元启灵活四季度末持有莱绅通灵223万股,系第15大重仓股,较三季度末的225.3万股小幅减仓,而其在2023年一季度以约200万股新进该公司第九大流通股东,彼时正值该公司股价的“低谷期”。   根据记者计算发现,上述基金去年年底持仓的总市值近1500万元,而今年以来该公司累计上涨超60%,如果该基金持续持有其股票,这意味着该“神基”大赚近1000万元。   缪玮彬在年报中表示,继续看好股票市场的结构性机会,有利的估值水平提供了一定的安全保障。基金2023年的股票仓位仍旧保持中高水平,在股票和行业选择方面主要关注复苏受益的估值水平较低的品种,并于四季度增加一些持续盈利能力表现良好的公司。   金价高位遭遇空头袭击   4月12日,黄金9999日内收于567.21元/克,涨2.36%,但夜盘受国际金价影响而下跌。北京时间4月13日凌晨,黄金9999再度遭遇空头袭击。   尽管金价不断攀升,但全球的黄金ETF规模和金价出现了明显的背离。根据世界黄金协会数据统计,2022年11月到2024年2月,全球黄金ETF净流出量超370吨,其中北美和欧洲系抛售的主力,而伦敦金在此期间却大涨25%。   融智投资基金经理夏风光表示,金价近期出现飙升,背后的深层次原因是美元作为全球储备货币的地位出现动摇,叠加国际热钱的驱动。近几十年来,黄金最主要的锚是美国实际利率,其次是美元指数。但最近一年来和这两大对标都出现了明显的反差背离。   “传统上美国黄金ETF是黄金持仓的中坚力量,但这次ETF持仓也和黄金的走势出现背离,而黄金走势和新兴国家增持黄金储备的力度相吻合,这显现出投资人对美元主权信用货币体系的担忧。”夏风光认为,黄金交易的杠杆非常高,近期的“偏激式”上涨行情极度偏离,这意味着以空方爆仓为代价,但往往随后的纠偏也非常剧烈,投资者宜保持谨慎。   富荣基金也表示,近期地缘政治冲突频发,黄金的利空或为暂时性,中长期有望延续强势的趋势,在去美元化的全球货币信用体系重塑前提下,全球各大央行购买黄金给予了多头强大支撑。即使美国各项通胀、经济数据走强,但鉴于其过去几年超发货币带来的流动性风险较大,黄金或仍为优质的避险资产。   对于贵金属大涨背后所映射的黄金股、有色股以及大宗商品等周期行情后续会如何演绎,星石投资称,随着商品价格的上涨,预计周期股也会有一定的表现。国内经济逐步好转,也会提升市场对周期板块的业绩预期,但周期股股价的顶部一般会领先于商品价格顶部,当商品价格加速上行时,通常意味着对应公司业绩向上的拐点,周期股表现会比较强,而商品价格处于顶部震荡时周期股价可能就会逐渐见顶。   某私募基金人士表示,维持黄金价格2026年涨至3000美元/盎司的观点不变,有色、石化、煤炭股具有战略配置价值。由于贵金属是资产属性主导价格,原油、煤炭、工业金属以商品属性为主,贵金属板块配置价值更高,波动风险也更大。