2021年即将收官,不少绩优权益类产品选择在此时进行分红。日前,国泰基金发布公告,旗下煤炭ETF(515220)及联接基金、钢铁ETF(515210) 及联接基金进行年内首次分红。实际上,今年以来煤炭、钢铁等资源类周期股表现可圈可点,使得相关主题产品表现出色。Wind数据显示,截至12月29日,煤炭ETF(515220)、钢铁ETF(515210)的年内涨幅分别为52.13%和38.33%,在一众股票ETF中位居前列。优秀的业绩为其分红奠定了基础。
公告显示,截至收益分配基准日2021年12月17日,煤炭ETF(515220)的份额净值为2.0670元,可供分配利润为9.67亿元,分红方案为0.8元/10份基金份额;钢铁ETF(515210)的份额净值为1.7494元,可供分配利润为4.87亿元,分红方案为0.6元/10份基金份额。两只产品于2021年12月30日向投资者进行现金红利发放(无红利再投资方式)。煤炭ETF联接基金和钢铁ETF联接基金支持红利再投,有需要的投资者可联系代销机构更改。
根据煤炭ETF(515220)和钢铁ETF(515210)的基金合同约定,基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,方可进行收益分配。换而言之,此次煤炭ETF(515220)和钢铁ETF(515210)能够进行分红,是其业绩表现出色的又一证明,在一定程度上反映出两只产品的投资回报能力。与此同时,两只基金的场内交易也十分活跃,今年以来的日均成交额分别为2.10亿元和1.25亿元。(数据来源:Wind,截至2021年12月29日)
值得一提的是,煤炭ETF(515220)和钢铁ETF(515210)出众表现的背后,得益于国泰基金在指数投资领域的持续深耕和不断创新。自2011年发行全市场首只行业ETF产品(国泰上证180金融ETF)以来,国泰基金先后发行了国内首批国债ETF、国内首批“跨市场、跨监管、跨系统”的黄金ETF、国内首批跨时区的纳指ETF,国内首只军工ETF、证券ETF等旗舰产品。这些主题鲜明的产品在为投资者提供全新选择的同时,亦为后来者树立了行业标杆。
目前,国泰基金已成功打造业内首屈一指的ETF品牌——以“大类资产配置+行业配置”,产品覆盖A股、美股、债券、货币、商品等不同资产,在行业上充分覆盖众多领域。